Quy định về giao dịch Quỹ mở
| Quỹ | Quỹ đầu tư chủ động VND | Quỹ đầu tư trái phiếu VND | |
| Chương trình đầu tư | Đầu tư thường | Đầu tư định kỳ (SIP) | Đầu tư thường |
| Mã giao dịch | VNDAF | VNDAFS003 | VNDBF |
| Giá trị mua tối thiểu | Tối thiểu 100,000 đồng | Tối thiểu 100,000 đồng/tháng | Tối thiểu 100,000 đồng |
| Thời gian đầu tư | Không yêu cầu | Tối thiểu 12 tháng | Không yêu cầu |
| Số lệnh được khớp trong tháng | Không quy định | Một (1) lệnh/tháng, khớp cho tổng số tiền mua trong một kỳ giao dịch mà Quỹ nhận được sớm nhất trong tháng | Không quy định |
| Thời gian nhận lệnh cuối cùng tại đại lý phân phối | 10:30 giờ Thứ Tư hàng tuần (ngày T-1) | Không cần đặt lệnh đối với khách thanh toán qua hệ thống ngân hàng. | 14:45 giờ ngày T-1 |
| Thời gian nhận tiền mua chứng chỉ quỹ | Trước 17:00 giờ Thứ Tư hàng tuần (ngày T-1) | Trước 17:00 giờ bất kỳ ngày nào trong tháng | Trước 17:00 giờ ngày T-1 |
| Ngày giao dịch | Thứ Năm hàng tuần (Ngày T) | Thứ Năm gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền giao dịch hợp lệ thanh toán mua SIP Linh Hoạt của Nhà Đầu Tư | Thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần (Ngày T) |
| Số lượng bán tối thiểu | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Phí mua | Theo số tiền mua: – Dưới 10 tỷ đồng: 1%. – Từ 10 tỷ đồng trở lên: 0.75% |
0.3% | -Dưới 2 tỷ: 0.15% -Từ 2 tỷ trở lên: miến phí |
| Phí bán | Theo thời gian đầu tư: – Dưới 3 tháng: 1% – Từ 3 tháng đến 1 năm: 0.75% – Trên 1 năm đến 2 năm: 0.5% – Trên 2 năm trở lên: 0% |
Theo thời gian đầu tư: – Dưới 1 năm: 1.3% – Từ 1 năm đến 2 năm: 0.5% – Trên 2 năm trở lên: 0% |
-Dưới 3 tháng: 1.0% -Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng: 0.75% -Từ 6 tháng đên dưới 12 tháng: 0.50% -Từ 12 tháng trở lên:miễn phí |
| Tài khoản ngân hàng | -Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND – Số tài khoản: 122.10.00.255.6668 – Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hà Thành – Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VNDAF |
-Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND – Số tài khoản: 122.10.00.169.0341 – Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành – Số tiền: Số tiền đăng ký mua – Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VNDAFS003 |
– Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND – Số tài khoản: 122.10.00.213.4666 – Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hà Thành – Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VNDBF |
| Chấm dứt đầu tư | Nhà đầu tư bán Chứng chỉ quỹ | NĐT (1) đề nghị chấm dứt chương trình; hoặc (2) không nộp tiền đúng cam kết về thời gian và/hoặc giá trị từ hai (02) lần trở lên trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày bắt đầu tham gia theo hình thức đầu tư này; hoặc (3) Nhà đầu tư bán Chứng chỉ quỹ trong Chương trình đầu tư định kỳ | Nhà đầu tư bán Chứng chỉ quỹ |
Hướng dẫn mua chứng chỉ quỹ
| Hướng dẫn | Ghi chú | |
| Bước 1 | Điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi cho Đại lý phân phối. Hoặc Đặt lệnh mua online: TẠI ĐÂY |
Trước giờ đóng sổ lệnh ngày T-1 |
| Bước 2 | Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát | Trước 17:00 giờ ngày T-1 Nhà đầu tư có thể chuyển tiền bằng các hình thức sau: 1. Thanh toán từ tài khoản chứng khoán cơ sở tại VNDIRECT. 2. Chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng BIDV |
| Bước 3 | Kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ được hiện thị trên tài khoản chứng khoán cơ sở tại VNDIRECT | Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T) |
Hướng dẫn bán chứng chỉ quỹ
| Hướng dẫn | Ghi chú | |
| Bước 1 | Điền thông tin vào phiếu Đăng ký Bán, gửi cho Đại lý phân phối. Hoặc Đặt lệnh bán online: TẠI ĐÂY |
Trước giờ đóng sổ lệnh ngày T-1 |
| Bước 2 | Kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ được hiện thị trên tài khoản chứng khoán cơ sở tại VNDIRECT | Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T) |
| Bước 3 | Nhận chuyển khoản tiền bán Chứng chỉ quỹ | Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch |